ONLY OLIVES · Interaktywny Arkusz Budżetowy, Cenowy i Magazynowy v3.0

Wszystkie zmiany w żółtych polach przeliczają się na żywo i zapisują automatycznie w przeglądarce
📥 Pobierz Plik .XLSX (Do Google Sheets / Excela)
COGS Gotówkowy Oliwa 0.5L
7,20 zł
Z surowcem Janisa: 17,45 zł
COGS Gotówkowy Oliwki ~250g
8,10 zł
Zestaw Duo COGS: 15,30 zł
Marża D2C „Duo” (CM1 / CM2)
+115,60 zł
Po Paid CAC (-55 zł): +60,60 zł
OPEX Stały (Księg.+Prawo+IT)
2 900 zł/m
Próg BEP: 32 zestawy/mies.
Gotówka na Koncie po 6 Mies.
+303 400 PLN
Po OPEX (21,9k) i Ads (58k)!
Stan Magazynu 3PL (Teraz)
4 074 oliw
Oliwki w 3PL: 3 281 szt.
Żółte pole = Wpisz własną wartość Zielone pole = Automatyczny wynik Zmiana kursu EUR lub wielkości partii automatycznie przelicza wszystkie zakładki!
Parametr Globalny Projektu Wartość Jednostka Opis i Wpływ na Model
1. Kurs walutowy EUR / PLN PLN za 1 EUR Przelicza wszystkie greckie koszty (puszki, rozlew, transport, lab) na PLN.
2. Stawka VAT na żywność (Oliwa, Oliwki, Zestawy Duo) % VAT Stawka VAT 5% na oliwę, oliwki oraz zestawy prezentowe żywnościowe.
3. Budżet gotówkowy Wspólników na start (Kapitał M0) PLN Maksymalny wkład gotówkowy na start projektu.
4. Zamówione puste puszki Oliwy 0.5L w fabryce (MOQ) szt. puszek Uwzględnia nadwyżkę pustych puszek względem faktycznego rozlewu.
5. Rozlane pełne puszki Oliwy Koroneiki 0.5L (z 2 ton Janisa) szt. pełnych Liczba pełnych puszek oliwy 0.5L przyjeżdżających do magazynu 3PL.
6. Zamówione puste puszki na Oliwki Kalamata ~250g szt. puszek Nakład mniejszych puszek z wieczkiem Easy-Open i nakrywką overcap.
7. Rozlane pełne puszki Oliwek Kalamata ~250g szt. pełnych Liczba pełnych puszek oliwek przyjeżdżających do Polski.
8. Wybrana technologia znakowania puszek Tryb druku Przełącza koszt puszki w całym modelu między Litodrukiem a Etykietą!
Wpisz ceny jednostkowe w EUR z ofert fabryki puszek i tłoczni Arkusz sam przelicza koszt na 1 szt. w EUR, PLN oraz koszt całej partii
Składnik Kosztu Produkcyjnego / Logistycznego Cena z Oferty (EUR) Koszt na 1 szt. (EUR) Koszt na 1 szt. (PLN Netto) Koszt Partii (PLN Netto)
A1. OLIWA 0.5L — OPCJA 1: PUSZKA GŁADKA + ETYKIETA PP + OKLEJANIE
Pusta puszka prostokątna 0.5L gładka (EUR/szt.)
Wyciągany lejek teleskopowy (pull-up spout DIN 24 + plomba, EUR/szt.)
Wykrojnik i przygotowalnia pod etykietę (jednorazowo EUR za całość)
Druk etykiet olejoodpornych PP przód + tył + plomba (EUR/szt.)
Usługa automatycznego oklejania w rozlewni (EUR/szt.)
RAZEM OPCJA 1 (Puszka 0.5L Gładka + Etykieta + Oklejanie)
A2. OLIWA 0.5L — OPCJA 2 (REKOMENDOWANA): PEŁNY LITODRUK FABRYCZNY NA BLASZE
Puszka 0.5L z pełnym litodrukiem offsetowym + lakier mat (EUR/szt.)
Wyciągany lejek teleskopowy (pull-up spout DIN 24 + plomba, EUR/szt.) (jak wyżej)
Matryce drukarskie CTP (4-5 kolorów + lakier — jednorazowo EUR za całość)
RAZEM OPCJA 2 (Puszka 0.5L z Pełnym Litodrukiem Fabrycznym)
B. ROZLEW W TŁOCZNI, AZOTOWANIE, BADANIA LAB. I TRANSPORT — OLIWA 0.5L
Usługa rozlewu oliwy 0.5L + azotowanie + datownik inkjet + karton zbiorczy (EUR/szt.)
Badanie laboratoryjne HPLC (polifenole, kwasowość, K232/K270 — EUR za partię)
Transport 4 palet EUR oliwy z Grecji do Polski (EUR łącznie za 4 palety)
CAŁKOWITY KOSZT GOTÓWKOWY 1 PUSZKI OLIWY 0.5L W POLSCE (Cash COGS)
Wycena rynkowa surowca Janisa (0,5L oliwy Koroneiki luzem — EUR/szt.)
PEŁNY KOSZT KSIĘGOWY 1 PUSZKI OLIWY 0.5L (Z wyceną surowca Janisa)
C. KALKULACJA KOSZTU 1 PUSZKI OLIWEK KALAMATA ~250G (150G PO ODSĄCZENIU)
Puszka ~250g z wieczkiem Easy-Open + nakrywka Overcap + Litodruk/Matryce (EUR/szt.)
Wsad 150g oliwek Kalamata + solanka z kroplą EVOO + zapuszkowanie (EUR/szt.)
Transport 2 palet EUR oliwek z Grecji do Polski (EUR łącznie za 2 palety)
CAŁKOWITY KOSZT GOTÓWKOWY 1 PUSZKI OLIWEK KALAMATA W POLSCE (COGS)
Zmień cenę RRP, rabat %, koszt kartonu, 3PL lub CAC w dowolnym wierszu Zobacz natychmiastową marżę CM1 (przed reklamą) i CM2 (po reklamie)
Kanał i Wariant Produktu Cena Detal RRP (Brutto) Rabat (%) Cena po Rabacie (Brutto) Cena Netto (bez 5% VAT) COGS Gotówka Karton EB + Owijka 3PL + Kurier + BLIK MARŻA CM1 (Przed Ads) CM1 (%) Paid CAC (Reklama) MARŻA CM2 (Po CAC)
Wpisz miesięczne stawki księgowości, prawa, 3PL, IT oraz budżety Performance Marketing
Kategoria Kosztu Stałego Spółki (OPEX) / Setupu Prawnego / Marketingu Kwota Miesięczna / Startowa (PLN Netto) Koszt w 6 Miesięcy (PLN Netto) Udział / Typ
A. MIESIĘCZNE KOSZTY STAŁE SPÓŁKI (OPEX)
1. Pełna Księgowość Sp. z o.o. + Kadry (WNT z UE, VAT 5%/23%, JPK, integracja z e-commerce) Koszt stały / mies.
2. Stała Obsługa Prawna & Compliance (rezerwa na umowy B2B/hurt, IJHARS, RODO) Koszt stały / mies.
3. Stałe Składowanie w 3PL (4-6 palet EUR + abonament systemu WMS) Koszt stały / mies.
4. Stack E-Commerce & IT (Shopify, Klaviyo e-mail, Fakturownia, domeny, Google) Koszt stały / mies.
5. Bankowość wielowalutowa (PLN/EUR), BDO, kody GS1 i administracja Koszt stały / mies.
RAZEM MIESIĘCZNY OPEX STAŁY SPÓŁKI Stały OPEX
B. JEDNORAZOWY SETUP PRAWNO-REGULACYJNY NA START (MIESIĄC 0)
Pakiet Startowy: Sp. z o.o. + Umowa Wspólników (aport Janisa) + Sanepid/IJHARS/BDO + Polisa OC + Regulamin D2C Jednorazowo (M0)
C. BUDŻET PERFORMANCE MARKETING D2C (6 MIESIĘCY)
Całkowity 6-miesięczny budżet Performance Marketing D2C (Meta Ads 60%, Google 20%, TikTok 12%, QR/Klaviyo 8%) Skaluje D2C do 50%
Wpisz miesięczną sprzedaż w sztukach dla każdego kanału (M1–M6) Obserwuj na żywo Przychód, Cashflow i Narastające Saldo Konta Bankowego
Kanał / Pozycja Przepływów Pieniężnych START (M0) Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 3 Miesiąc 4 Miesiąc 5 Miesiąc 6 RAZEM 6M
Dopisz zamówienie w dzienniku poniżej Stany magazynowe w 3PL u góry odejmą się automatycznie!
Kod i Nazwa Asortymentu (SKU) Stan Początkowy Wydano: D2C Wydano: B2B Wydano: HURT Próbki / Straty STAN AKTUALNY W 3PL % Wyprzedania Wartość Zapasu (COGS) Status / Alert

Dziennik Zamówień i Wydań z Magazynu 3PL (Edytowalny)

Data / Nr Faktury Klient / Kontrahent Kanał Oliwa 0.5L (szt.) Oliwki (szt.) Pudełka Duo (szt.) Przychód Netto (PLN) Zysk Netto po COGS